根據(jù)黃岡市財政局關(guān)于印發(fā)《2017-2019年市直部門支出規(guī)劃和2017年預(yù)算編報說明》的通知 (黃財預(yù)[2016]18號)精神，結(jié)合我校工作目標(biāo)任務(wù)，編制了2017年部門預(yù)算，現(xiàn)將預(yù)算編制及有關(guān)情況說明如下：
一、部門基本情況和主要職能職責(zé)
我校是經(jīng)市政府批準(zhǔn)于1998年由商業(yè)職工中專改辦的一所普通初級中學(xué)，2012年，我校被市政府列入全市標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)工程范圍。多年來在市委、市政府的重視、關(guān)懷和市財政、市教育局等部門的大力支持指導(dǎo)下，學(xué)校狠抓內(nèi)部管理，狠抓教師隊伍建設(shè)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，在城區(qū)贏得了較好的聲譽。
我們的業(yè)務(wù)范圍是從事普通初中學(xué)歷教育，內(nèi)設(shè)辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、勤工儉學(xué)管理處5個處室，財政全額供給事業(yè)編制82名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名。
二、人員情況
1、在職教職工86人，其中：在編在職79人、聘用保安4人、聘用臨時人員3人。在編在職人員中，處級（副高職稱）25人，科級（中級職稱）28人，一般人員26人。
2、退休人員29人。其中：處級（副高職稱）9人，科級（中級職稱）5人，一般人員15人。
3、現(xiàn)有遺屬7人。其中：月享受485元補助3人、390元補助3人、250元補助1人。
4、在校學(xué)生：春季861人，秋季1037人，年平均在校學(xué)生949人。
三、收入總額18,670,326.00元。具體計算辦法如下
（一）、基本支出10,672,346.00元。
（1）工資及福利支出7,244,581.00 元。其中：
①在職人員基本工資計2,959,392.00 元。按79人（在編在職人員）月基本工資246,616.00 元乘以12個月計算。
②義務(wù)教育績效工資2,034,186.00 元，按79人（在編在職人員）月169,515.50 元乘以12個月計算。
③93年工改保留津貼23,226.00 元，按79人（在編在職人員）月1,935.50 元乘以12個月計算。
④教齡津貼6,216.00 元，按月518元乘以12個月計算。
⑤在職獎勵性工資補助790000元。即在職79人，每人年10000元。(不計入工資總額)
⑥基本醫(yī)療保險費401,841.60 元。按在編在職79人年工資總額5,023,020.00 元乘以8%計算。退休29人均參保滿15年，不預(yù)繳納。
⑦生育保險25,115.10 元，按在編在職人員工資總額5,023,020.00 元乘以0.5%計算。
⑧養(yǎng)老保險1,004,604.00 元，按參保人員月工資總額418,585.00 元（其中：原合同制養(yǎng)老保險張黎5202.70元；黃宏武4771.7元；謝紅萍5007.70元；舒少強4687.10元；王曉蕾4107.80元。）乘以20%，再乘以12個月計算。
⑨職業(yè)年金401,841.60 元，按參保人員月工資總額418,585.00 元（其中：原合同制養(yǎng)老保險張黎5202.70元；黃宏武4771.7元；謝紅萍5007.70元；舒少強4687.10元；王曉蕾4107.80元。）乘以8%，再乘以12個月計算。根據(jù)財預(yù)〔2016〕36號等文件精神，財政全額供給單位，單位繳費根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實。
（2）對個人及家庭補助支出936,562.40 元。其中：
①根據(jù)鄂人社發(fā)〔2015〕51號文件規(guī)定，退休人員基本養(yǎng)老保險待遇分統(tǒng)籌內(nèi)和統(tǒng)籌外兩塊，統(tǒng)籌內(nèi)項目待遇，由機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金按規(guī)定支付，統(tǒng)籌外項目待遇，由單位按規(guī)定發(fā)放，資金從原渠道解決�？紤]到機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策實際執(zhí)行時間和國家規(guī)定的政策起始時間有一個錯后期，為不影響退休人員生活，在改革方案實施前，退休人員的退休費仍按老辦法計發(fā)，所需資金可通過使用各預(yù)算單位的在職人員繳費和單位繳費預(yù)算指標(biāo)中籌集。
②公用部分7500.00元，其中28人按250元計算.1人按500計算。
③遺屬生活補助費34500.00元。7人按政策規(guī)定可享受遺囑補助，其中：3人按485元/月·人乘以12個月計算；3人按月390元/月·人乘以12個月計算；一人七級傷殘撫恤金年3000元。
④住房公積金602,762.40 元。按在編在職人員工資總額5,023,020.00 元乘以12%計算。
⑤退休獎勵性工資補助290000元。即退休29人，每人年10000元。
⑥ 獨生子女費1800元。按30人乘以每人每月5元計算。
⑦ 合同制退休職工4人（趙秀英、凌春香、羅望梅、汪貴芳）退休金自2013年起全額由社保局發(fā)放。
（3）商品和服務(wù)支出681189.20 元。其中：
①一般公務(wù)費303680.00 元，按在校生949人每生年800元標(biāo)準(zhǔn)再乘以40%計算（60%部分另撥）。
②福利費按在編在職人員工資總額5,023,020.00元乘以2.5%計算為125,575.50 元。
③工會經(jīng)費按在編在職人員工資總額5,023,020.00元乘以2%計算為100,460.40 元。
④教育經(jīng)費按在編在職人員工資總額5,023,020.00元乘以1.5%計算為75,345.30 元。
⑤校舍維修金68,328.00 元，按平均學(xué)生949人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計算。
⑥其他7200元，指在編在職人員中婦女衛(wèi)生費，按人月20元乘30人再乘12個月計算。
⑦通訊補貼600.00元。其中在職副縣級一人，每月補50元。
（4）基本支出上年結(jié)轉(zhuǎn)1，810，014元。
（二）項目支出799.798萬元。其中：
（1）非稅項目33.5萬元。
2017年，我們嚴(yán)格執(zhí)行《黃岡市人民政府非稅收入管理辦法》（黃政發(fā)[2007]45號）、黃岡市非稅收入管理局《關(guān)于編制2017-2019年市直非稅收入計劃的通知》（黃非稅[2016]3號）文件精神，對本校非稅收入進行合理計劃。
按照物價局規(guī)定，義務(wù)教育學(xué)校自08年秋季免收學(xué)生學(xué)雜費，自2009年春季開始，義務(wù)教育學(xué)校取消借讀費收費項目。因此，2016年只能按每個學(xué)生每學(xué)期170元的標(biāo)準(zhǔn)收取課本及作業(yè)本費。按949人計算預(yù)計收取32萬元，全部用于學(xué)生。房屋租金收入5萬元，成本35000元。
（2）上級專項安排480萬元。
按照城市普通中小學(xué)校校舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo)[2002]102號）精神，初級中學(xué)應(yīng)設(shè)置：普通教室、實驗室、音樂教室、圖書館、體育活動室等公共教學(xué)用房及其輔助用房。
1、2017年教育技術(shù)裝備80萬元，其中：建舞蹈美術(shù)教室17萬元、添置55臺計算機需資金22萬元、投資15萬元對圖書室進行改造、食堂操作間建設(shè)需投資8萬元、校園廣播系統(tǒng)及安防設(shè)施需8萬元、園林綠化建設(shè)10萬元。2018-2019年，每年投資100萬元用于教育技術(shù)裝備建設(shè)。
2、2017年計劃投資500萬元興建1500平方米室內(nèi)體育館建，分兩年完成，2017年安排400萬元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)安排項目286.298萬元。
1、2017年將購置50卷一體機臘紙、300令試卷紙、100支油墨、14令復(fù)印紙等辦公用品共支付50000元。添置55臺計算機計220000元。
2、小轎車保養(yǎng)及修理10次，開支15000元，支付小車保險費6000元，購置燃油，支付29000元，交通費全年開支50000元。
3、校舍維修68328元。
4、公務(wù)接待40000元。
5、新建室內(nèi)體育館及教育技術(shù)裝備480萬元。
五、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
2016年初“三公”經(jīng)費預(yù)算13萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費7萬元，接待費6萬元。2017年，我校大力壓縮三公經(jīng)費支出，年初預(yù)算9萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費5萬元，接待費4萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出表
我校沒有數(shù)據(jù)，不屬此范疇。
七、新增資產(chǎn)配置情況
添置55臺計算機需資金22萬元，2017年計劃投資500萬元興建1500平方米室內(nèi)體育館建，分兩年完成，2017年安排400萬元。

2017年1月25日

附件：

2017年市實驗中學(xué)預(yù)算公開附表（請單擊此處下載查看）

1、財政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出總表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”表

5、政府性基金支出預(yù)算表

6、部門收支；7、部門收入；8、部門支出總表

9、政府采購預(yù)算表

10、項目預(yù)算及非稅征收計劃表

11、新增資產(chǎn)配置表

三定方案文件（請單擊此處下載查看）