根據(jù)黃岡市財政局關于印發(fā)《2017-2019年市直部門支出規(guī)劃和2017年預算編報說明》的通知 (黃財預[2016]18號)精神，結合我校工作目標任務，編制了2017年部門預算，現(xiàn)將預算編制及有關情況說明如下：
一、部門基本情況和主要職能職責
我校是經(jīng)市政府批準于1998年由商業(yè)職工中專改辦的一所普通初級中學，2012年，我校被市政府列入全市標準化學校建設工程范圍。多年來在市委、市政府的重視、關懷和市財政、市教育局等部門的大力支持指導下，學校狠抓內(nèi)部管理，狠抓教師隊伍建設，不斷提高教育教學質(zhì)量，在城區(qū)贏得了較好的聲譽。
我們的業(yè)務范圍是從事普通初中學歷教育，內(nèi)設辦公室、政教處、教務處、總務處、勤工儉學管理處5個處室，財政全額供給事業(yè)編制82名，其中領導職數(shù)4名，中層領導職數(shù)5 名。
二、人員情況
1、在職教職工86人，其中：在編在職79人、聘用保安4人、聘用臨時人員3人。在編在職人員中，處級（副高職稱）25人，科級（中級職稱）28人，一般人員26人。
2、退休人員29人。其中：處級（副高職稱）9人，科級（中級職稱）5人，一般人員15人。
3、現(xiàn)有遺屬7人。其中：月享受485元補助3人、390元補助3人、250元補助1人。
4、在校學生：春季861人，秋季1037人，年平均在校學生949人。
三、收入總額18,670,326.00元。具體計算辦法如下
（一）、基本支出10,672,346.00元。
（1）工資及福利支出7,244,581.00 元。其中：
①在職人員基本工資計2,959,392.00 元。按79人（在編在職人員）月基本工資246,616.00 元乘以12個月計算。
②義務教育績效工資2,034,186.00 元，按79人（在編在職人員）月169,515.50 元乘以12個月計算。
③93年工改保留津貼23,226.00 元，按79人（在編在職人員）月1,935.50 元乘以12個月計算。
④教齡津貼6,216.00 元，按月518元乘以12個月計算。
⑤在職獎勵性工資補助790000元。即在職79人，每人年10000元。(不計入工資總額)
⑥基本醫(yī)療保險費401,841.60 元。按在編在職79人年工資總額5,023,020.00 元乘以8%計算。退休29人均參保滿15年，不預繳納。
⑦生育保險25,115.10 元，按在編在職人員工資總額5,023,020.00 元乘以0.5%計算。
⑧養(yǎng)老保險1,004,604.00 元，按參保人員月工資總額418,585.00 元（其中：原合同制養(yǎng)老保險張黎5202.70元；黃宏武4771.7元；謝紅萍5007.70元；舒少強4687.10元；王曉蕾4107.80元。）乘以20%，再乘以12個月計算。
⑨職業(yè)年金401,841.60 元，按參保人員月工資總額418,585.00 元（其中：原合同制養(yǎng)老保險張黎5202.70元；黃宏武4771.7元；謝紅萍5007.70元；舒少強4687.10元；王曉蕾4107.80元。）乘以8%，再乘以12個月計算。根據(jù)財預〔2016〕36號等文件精神，財政全額供給單位，單位繳費根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實。
（2）對個人及家庭補助支出936,562.40 元。其中：
①根據(jù)鄂人社發(fā)〔2015〕51號文件規(guī)定，退休人員基本養(yǎng)老保險待遇分統(tǒng)籌內(nèi)和統(tǒng)籌外兩塊，統(tǒng)籌內(nèi)項目待遇，由機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金按規(guī)定支付，統(tǒng)籌外項目待遇，由單位按規(guī)定發(fā)放，資金從原渠道解決�？紤]到機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策實際執(zhí)行時間和國家規(guī)定的政策起始時間有一個錯后期，為不影響退休人員生活，在改革方案實施前，退休人員的退休費仍按老辦法計發(fā)，所需資金可通過使用各預算單位的在職人員繳費和單位繳費預算指標中籌集。
②公用部分7500.00元，其中28人按250元計算.1人按500計算。
③遺屬生活補助費34500.00元。7人按政策規(guī)定可享受遺囑補助，其中：3人按485元/月·人乘以12個月計算；3人按月390元/月·人乘以12個月計算；一人七級傷殘撫恤金年3000元。
④住房公積金602,762.40 元。按在編在職人員工資總額5,023,020.00 元乘以12%計算。
⑤退休獎勵性工資補助290000元。即退休29人，每人年10000元。
⑥ 獨生子女費1800元。按30人乘以每人每月5元計算。
⑦ 合同制退休職工4人（趙秀英、凌春香、羅望梅、汪貴芳）退休金自2013年起全額由社保局發(fā)放。
（3）商品和服務支出681189.20 元。其中：
①一般公務費303680.00 元，按在校生949人每生年800元標準再乘以40%計算（60%部分另撥）。
②福利費按在編在職人員工資總額5,023,020.00元乘以2.5%計算為125,575.50 元。
③工會經(jīng)費按在編在職人員工資總額5,023,020.00元乘以2%計算為100,460.40 元。
④教育經(jīng)費按在編在職人員工資總額5,023,020.00元乘以1.5%計算為75,345.30 元。
⑤校舍維修金68,328.00 元，按平均學生949人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計算。
⑥其他7200元，指在編在職人員中婦女衛(wèi)生費，按人月20元乘30人再乘12個月計算。
⑦通訊補貼600.00元。其中在職副縣級一人，每月補50元。
（4）基本支出上年結轉1，810，014元。
（二）項目支出799.798萬元。其中：
（1）非稅項目33.5萬元。
2017年，我們嚴格執(zhí)行《黃岡市人民政府非稅收入管理辦法》（黃政發(fā)[2007]45號）、黃岡市非稅收入管理局《關于編制2017-2019年市直非稅收入計劃的通知》（黃非稅[2016]3號）文件精神，對本校非稅收入進行合理計劃。
按照物價局規(guī)定，義務教育學校自08年秋季免收學生學雜費，自2009年春季開始，義務教育學校取消借讀費收費項目。因此，2016年只能按每個學生每學期170元的標準收取課本及作業(yè)本費。按949人計算預計收取32萬元，全部用于學生。房屋租金收入5萬元，成本35000元。
（2）上級專項安排480萬元。
按照城市普通中小學校校舍建設標準（建標[2002]102號）精神，初級中學應設置：普通教室、實驗室、音樂教室、圖書館、體育活動室等公共教學用房及其輔助用房。
1、2017年教育技術裝備80萬元，其中：建舞蹈美術教室17萬元、添置55臺計算機需資金22萬元、投資15萬元對圖書室進行改造、食堂操作間建設需投資8萬元、校園廣播系統(tǒng)及安防設施需8萬元、園林綠化建設10萬元。2018-2019年，每年投資100萬元用于教育技術裝備建設。
2、2017年計劃投資500萬元興建1500平方米室內(nèi)體育館建，分兩年完成，2017年安排400萬元。
（3）上年結轉安排項目286.298萬元。
1、2017年將購置50卷一體機臘紙、300令試卷紙、100支油墨、14令復印紙等辦公用品共支付50000元。添置55臺計算機計220000元。
2、小轎車保養(yǎng)及修理10次，開支15000元，支付小車保險費6000元，購置燃油，支付29000元，交通費全年開支50000元。
3、校舍維修68328元。
4、公務接待40000元。
5、新建室內(nèi)體育館及教育技術裝備480萬元。
五、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
2016年初“三公”經(jīng)費預算13萬元，其中：公務用車運行維護費7萬元，接待費6萬元。2017年，我校大力壓縮三公經(jīng)費支出，年初預算9萬元，其中：公務用車運行維護費5萬元，接待費4萬元。
六、政府性基金預算支出表
我校沒有數(shù)據(jù)，不屬此范疇。
七、新增資產(chǎn)配置情況
添置55臺計算機需資金22萬元，2017年計劃投資500萬元興建1500平方米室內(nèi)體育館建，分兩年完成，2017年安排400萬元。

2017年1月25日

附件：

2017年市實驗中學預算公開附表（請單擊此處下載查看）

1、財政撥款收支總表

2、一般公共預算支出總表

3、一般公共預算基本支出表

4、一般公共預算“三公經(jīng)費”表

5、政府性基金支出預算表

6、部門收支；7、部門收入；8、部門支出總表

9、政府采購預算表

10、項目預算及非稅征收計劃表

11、新增資產(chǎn)配置表

三定方案文件（請單擊此處下載查看）